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Complète, simple et rapide à mettre en oeuvre, SmartCo DataHub est aussi la solution de data management la plus flexible du marché.

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Référentiel Instruments Financiers

Ce module permet la gestion des données de référence et de marché des instruments financiers, leur intégration depuis une ou plusieurs sources internes ou externes et leur traitement jusqu’à leur distribution vers chaque ligne métier et système informatique la nécessitant.

Tous les types d’instruments financiers (titres, contrats supports divers), même les plus complexes, peuvent être gérés dans SmartCo DataHub :

  • Actions
  • Obligations
  • Options
  • Futures
  • Caps/Floors
  • Swaps
  • Matières Premières
  • Indices
  • Devises
  • Supports monétaires
  • Fonds
  • Cessions temporaires
  • Dérivés de crédit
  • Produits structurés
  • Autres

Le haut degré de flexibilité offert par SmartCo DataHub nous permet de constamment intégrer de nouveaux types d’instruments dans notre base de référence, et ce via configuration uniquement.

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Notre outil répondra à vos besoins de données quelle que soit la zone géographique sur laquelle vous travaillez (avec ses spécificités métiers, commerciales et fiscales) et le type d’instruments que vous traitez – y compris les dérivés, options exotiques et produits structurés les plus complexes.

Le modèle de données livré en standard avec SmartCo DataHub couvre tout le périmètre des données relatives aux instruments financiers :

    • Identifiants (ISIN, SEDOL, CUSIP, TICKER, RIC, codes internes…)
    • Données de référence (nom, pays, devise, émetteur…)
    • Données descriptives (classifications, taux de référence, coupon, options…)
    • Prix (de fin de journée, intra-day, multi-contribution…)
    • Rating (et à la possibilité de créer une note de rating “consolidée”)
    • Surfaces de volatilité
    • « Yields » et « spreads »
    • Données analytiques, reçues de sources externes ou calculées directement dans SmartCo DataHub
    • Données relatives au sous-jacent de produits dérivés ou de contrats de matières premières
    • Détail des supports de titrisation (ex : SPV dans le cas de CDO ou d’ABS)

Deux autres modules optionnels complétent le Référentiel Instruments Financiers :

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